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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 522.00 | 4 995.00 | 527.00 | 5 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 236 608.00 | 172 171.00 | 64 437.00 | 236 608.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BZ Autres créances | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 335.00 | 172 171.00 | 68 165.00 | 240 335.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 230 846.00 | 167 176.00 | 63 671.00 | 230 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 656.00 | 292 656.00 | | 292 656.00 |
DH Report à nouveau | -400 599.00 | -225 576.00 | | -400 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 445.00 | -175 023.00 | | -68 445.00 |
DL TOTAL (I) | -169 099.00 | -100 654.00 | | -169 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198.00 | 929.00 | | 1 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 894.00 | 15 412.00 | | 20 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 045.00 | 81 979.00 | | 15 045.00 |
EA Autres dettes | 200 126.00 | 149 426.00 | | 200 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 264.00 | 247 746.00 | | 237 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 165.00 | 147 093.00 | | 68 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 264.00 | 247 746.00 | | 237 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 198.00 | 929.00 | | 1 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 92 759.00 | | 92 759.00 | 92 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 759.00 | | 92 759.00 | 92 759.00 |
FQ Autres produits | | | 1 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 690.00 | |
GE Autres charges | | | 3 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 803.00 | | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 393.00 | 150 245.00 | | 103 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 838.00 | 325 267.00 | | 171 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 445.00 | -175 023.00 | | -68 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 796.00 | 9 027.00 | | 1 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 119.00 | | | 284 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 846.00 | | | 230 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 388.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 511.00 | 236 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 230 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 123.00 | 5 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 645.00 | | | 51 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 653.00 | 47 494.00 | 42 976.00 | 167 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 328.00 | 43 848.00 | | 123 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 325.00 | 3 646.00 | 42 976.00 | 44 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
UX Autres créances clients | 711.00 | | | 711.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | | | 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VI Groupe et associés | 200 126.00 | 200 126.00 | | 200 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VW T.V.A. | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 264.00 | 237 264.00 | | 237 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 275.00 | 964.00 | | 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 6 562.00 | | |
ST Autres comptes | 32 398.00 | 90 367.00 | | 32 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 459.00 | 14 470.00 | | 10 459.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 40 406.00 | 27 219.00 | | 40 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 588.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 454.00 | 1 940.00 | | 1 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 729.00 | 2 904.00 | | 1 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 282.00 | 28 233.00 | | 20 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 725.00 | 16 024.00 | | 12 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 263.00 | 142 205.00 | | 83 263.00 |