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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 126 545.00 | 2 045.00 | 124 500.00 | 126 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 841.00 | 4 247.00 | 2 594.00 | 6 841.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 886.00 | 6 292.00 | 144 594.00 | 150 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
072 Créances – Autres | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
084 Disponibilités | 179 821.00 | | 179 821.00 | 179 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 345.00 | | 198 345.00 | 198 345.00 |
110 Total général Actif | 349 231.00 | 6 292.00 | 342 939.00 | 349 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 853.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 388.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 429 411.00 | 309 336.00 | | 429 411.00 |
230 Autres produits | 5 644.00 | 6 608.00 | | 5 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 055.00 | 315 943.00 | | 435 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 380.00 | 160.00 | | 380.00 |
242 Autres charges externes. | 230 038.00 | 155 551.00 | | 230 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 996.00 | 1 935.00 | | 1 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 787.00 | 73 091.00 | | 95 787.00 |
252 Charges sociales | 33 651.00 | 24 191.00 | | 33 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 475.00 | 174.00 | | 475.00 |
262 Autres charges | 19 302.00 | 12 214.00 | | 19 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 630.00 | 267 315.00 | | 381 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 426.00 | 48 628.00 | | 53 426.00 |
294 Charges financières | 1 817.00 | 3 020.00 | | 1 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | 3 174.00 | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 262.00 | 5 748.00 | | 9 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 195.00 | 36 686.00 | | 42 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 999.00 | | | 150 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 271.00 | | | 85 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |