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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 763.00 | 2 126.00 | 637.00 | 2 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655.00 | 109.00 | 546.00 | 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 332.00 | 21 673.00 | 8 660.00 | 30 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 051.00 | 28 463.00 | 38 589.00 | 67 051.00 |
BT Marchandises | 227 041.00 | | 227 041.00 | 227 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 280.00 | 41 682.00 | 421 598.00 | 463 280.00 |
BZ Autres créances | 35 693.00 | | 35 693.00 | 35 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 356.00 | 41 682.00 | 692 674.00 | 734 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 408.00 | 70 145.00 | 731 263.00 | 801 408.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 244.00 | | | 58 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 813.00 | | | 42 813.00 |
DL TOTAL (I) | 123 058.00 | | | 123 058.00 |
DP Provisions pour risques | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 209.00 | | | 133 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 360.00 | | | 386 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 745.00 | | | 74 745.00 |
EA Autres dettes | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 868.00 | | | 598 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 263.00 | | | 731 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 868.00 | | | 598 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 595.00 | | | 81 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 642 447.00 | | 3 642 447.00 | 3 642 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 642 447.00 | | 3 642 447.00 | 3 642 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 674 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 623 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 337.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 624 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 089.00 | | | -1 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 675 005.00 | | | 3 675 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 632 192.00 | | | 3 632 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 813.00 | | | 42 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 312.00 | | 33 000.00 | 38 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 260.00 | 28 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 260.00 | 67 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 919.00 | | 5 069.00 | 25 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 838.00 | | 25 168.00 | 7 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 440.00 | 6 023.00 | | 22 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 126.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 885.00 | 3 897.00 | | 17 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 337.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 41 682.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 682.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 019.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 360.00 | 386 360.00 | | 386 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 174.00 | 46 174.00 | | 46 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
UX Autres créances clients | 411 277.00 | | | 411 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 003.00 | | | 52 003.00 |
VB T. V. A. | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 209.00 | 133 209.00 | | 133 209.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 641.00 | 506 895.00 | 10 746.00 | 517 641.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 868.00 | 598 868.00 | | 598 868.00 |