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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | 660.00 | 2 640.00 | 3 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 309.00 | 660.00 | 5 649.00 | 6 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 628.00 | | 75 628.00 | 75 628.00 |
BZ Autres créances | 36 737.00 | | 36 737.00 | 36 737.00 |
CF Disponibilités | 36 838.00 | | 36 838.00 | 36 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 844.00 | | 61 844.00 | 61 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 048.00 | | 211 048.00 | 211 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 357.00 | 660.00 | 216 697.00 | 217 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 45 738.00 | | | 45 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
DL TOTAL (I) | 58 194.00 | | | 58 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 316.00 | | | 131 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 038.00 | | | 154 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 697.00 | | | 216 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 038.00 | | | 154 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 735.00 | | 560 735.00 | 560 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 735.00 | | 560 735.00 | 560 735.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 740.00 | | | 560 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 584.00 | | | 551 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 415 388.00 | | | 415 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300.00 | | 3 009.00 | 3 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 009.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 464.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 464.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 316.00 | 131 316.00 | | 131 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UX Autres créances clients | 75 628.00 | | | 75 628.00 |
VB T. V. A. | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 844.00 | | | 61 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 209.00 | 174 209.00 | | 174 209.00 |
VW T.V.A. | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 038.00 | 154 038.00 | | 154 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 959.00 | | | 69 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 563.00 | | | 36 563.00 |
ST Autres comptes | 440 372.00 | | | 440 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -3 710.00 | | | -3 710.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 589 089.00 | | | 3 589 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 059.00 | | | 71 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 995.00 | | | 127 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 881.00 | | | 119 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 225.00 | | | 473 225.00 |