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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 260.00 | 3 182.00 | 78.00 | 3 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 005.00 | 11 123.00 | 25 882.00 | 37 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 266.00 | 14 305.00 | 198 960.00 | 213 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
CF Disponibilités | 48 825.00 | | 48 825.00 | 48 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 179.00 | | 70 179.00 | 70 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 446.00 | 14 305.00 | 269 140.00 | 283 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 52 420.00 | | | 52 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 142.00 | | | 33 142.00 |
DL TOTAL (I) | 107 562.00 | | | 107 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 724.00 | | | 103 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 578.00 | | | 161 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 140.00 | | | 269 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 170.00 | | | 87 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 201.00 | | 391 201.00 | 391 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 201.00 | | 391 201.00 | 391 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 535.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 289.00 | | | 405 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 147.00 | | | 372 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 142.00 | | | 33 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 332.00 | | 24 934.00 | 197 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 213 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 40 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 332.00 | | 24 934.00 | 24 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 769.00 | 6 535.00 | 9 000.00 | 16 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 769.00 | 6 535.00 | 9 000.00 | 16 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
UX Autres créances clients | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 724.00 | 29 316.00 | 74 407.00 | 103 724.00 |
VI Groupe et associés | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 578.00 | 87 170.00 | 74 407.00 | 161 578.00 |