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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 151.00 | 1 391.00 | 6 760.00 | 8 151.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 177.00 | 98 877.00 | 45 300.00 | 144 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 000.00 | 27 998.00 | 17 002.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 859.00 | 128 266.00 | 116 592.00 | 244 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 775.00 | | 83 775.00 | 83 775.00 |
BN En cours de production de biens | 73 533.00 | | 73 533.00 | 73 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 030.00 | 5 180.00 | 722 850.00 | 728 030.00 |
BZ Autres créances | 46 770.00 | | 46 770.00 | 46 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 114 732.00 | | 114 732.00 | 114 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 512.00 | 5 180.00 | 1 057 332.00 | 1 062 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 371.00 | 133 446.00 | 1 173 925.00 | 1 307 371.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 124 969.00 | 55 342.00 | | 124 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 936.00 | 84 627.00 | | 102 936.00 |
DL TOTAL (I) | 447 906.00 | 344 969.00 | | 447 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 146.00 | 116 659.00 | | 50 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 500.00 | 10 000.00 | | 29 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 727.00 | 4 886.00 | | 11 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 986.00 | 188 318.00 | | 470 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 216.00 | 135 179.00 | | 163 216.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 21 120.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 019.00 | 476 161.00 | | 726 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 925.00 | 821 131.00 | | 1 173 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 483.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 393 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 396 854.00 | |
FM Production stockée | | | 28 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 324.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 315.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | 315.00 | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 285.00 | -315.00 | | 15 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 995.00 | 17 178.00 | | 26 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 900.00 | 2 119 877.00 | | 2 459 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 964.00 | 2 035 250.00 | | 2 356 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 936.00 | 84 627.00 | | 102 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 801.00 | 1 656.00 | | 2 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 052.00 | | | 210 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 655.00 | | | 161 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 952.00 | 20 324.00 | 10.00 | 107 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | 62.00 | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 624.00 | 20 261.00 | 10.00 | 106 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 986.00 | 470 986.00 | | 470 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 917.00 | 29 057.00 | 19 860.00 | 48 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 005.00 | | | 67 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 505.00 | 785 905.00 | 3 600.00 | 789 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 292.00 | 694 432.00 | 19 860.00 | 714 292.00 |