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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 154.00 | 8 594.00 | 4 560.00 | 13 154.00 |
040 Immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 989.00 | 8 594.00 | 16 395.00 | 24 989.00 |
060 Stock marchandises | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
072 Créances – Autres | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
084 Disponibilités | 19 551.00 | | 19 551.00 | 19 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 565.00 | | 35 565.00 | 35 565.00 |
110 Total général Actif | 60 554.00 | 8 594.00 | 51 960.00 | 60 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 154.00 | 145 045.00 | | 158 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 679.00 | 1 520.00 | | 1 679.00 |
230 Autres produits | 503.00 | | | 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 336.00 | 146 565.00 | | 160 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 467.00 | 47 669.00 | | 47 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 55.00 | -32.00 | | 55.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -684.00 | 610.00 | | -684.00 |
242 Autres charges externes. | 40 867.00 | 48 871.00 | | 40 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 446.00 | 1 740.00 | | 2 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 548.00 | 25 792.00 | | 34 548.00 |
252 Charges sociales | 5 288.00 | 4 730.00 | | 5 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 575.00 | 1 797.00 | | 1 575.00 |
262 Autres charges | 1 426.00 | 2 923.00 | | 1 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 988.00 | 134 099.00 | | 132 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 349.00 | 12 466.00 | | 27 349.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
294 Charges financières | 43.00 | 14.00 | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 833.00 | 187.00 | | 16 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 111.00 | 1 029.00 | | 3 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 431.00 | 11 235.00 | | 8 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |