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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 017 093.00 | | 1 017 093.00 | 1 017 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 017 093.00 | | 1 017 093.00 | 1 017 093.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 663 568.00 | | 663 568.00 | 663 568.00 |
084 Disponibilités | 212 356.00 | | 212 356.00 | 212 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 875 924.00 | | 875 924.00 | 875 924.00 |
110 Total général Actif | 1 893 016.00 | | 1 893 016.00 | 1 893 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 650 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 65 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 073 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 810.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 874 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 893 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 24.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 24.00 | | |
242 Autres charges externes. | 5 831.00 | 6 930.00 | | 5 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 200.00 | 168.00 | | 200.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 063.00 | 7 098.00 | | 6 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 063.00 | -7 074.00 | | -6 063.00 |
280 Produits financiers | 82 856.00 | 58 634.00 | | 82 856.00 |
294 Charges financières | 430.00 | 253.00 | | 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 988.00 | 3 416.00 | | 2 988.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | 440.00 | | 3 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 810.00 | 47 452.00 | | 69 810.00 |