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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 226 543.00 | 30 206.00 | 196 337.00 | 226 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 125.00 | 61 618.00 | 74 507.00 | 136 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 814.00 | 91 708.00 | 100 106.00 | 191 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 401.00 | 212 756.00 | 731 645.00 | 944 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 583.00 | | 26 583.00 | 26 583.00 |
BZ Autres créances | 48 393.00 | | 48 393.00 | 48 393.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 990.00 | | 76 990.00 | 76 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 391.00 | 212 756.00 | 808 635.00 | 1 021 391.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 383 766.00 | 29 224.00 | 354 542.00 | 383 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 879.00 | | | -198 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
DL TOTAL (I) | -122 878.00 | | | -122 878.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DO TOTAL (II) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 708.00 | | | 418 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 403.00 | | | 353 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 369.00 | | | 42 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 034.00 | | | 47 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 513.00 | | | 861 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 635.00 | | | 808 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 760.00 | | | 311 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 382.00 | | | 80 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 115.00 | | 37 286.00 | 907 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 352 528.00 | | 31 238.00 | 352 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 383 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 434.00 | | 6 048.00 | 548 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 365.00 | 77 391.00 | | 135 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 224.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 365.00 | 48 167.00 | | 135 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 369.00 | 42 369.00 | | 42 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
UX Autres créances clients | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
VB T. V. A. | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 382.00 | 80 382.00 | | 80 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 326.00 | 35 573.00 | 165 549.00 | 338 326.00 |
VI Groupe et associés | 332 871.00 | 85 871.00 | | 332 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 041.00 | | | 33 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 976.00 | 74 976.00 | | 74 976.00 |
VW T.V.A. | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 513.00 | 311 760.00 | 165 549.00 | 861 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
ST Autres comptes | 30 353.00 | | | 30 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 861.00 | | | 52 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 166.00 | | | 58 166.00 |