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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 373.00 | 921.00 | 510 452.00 | 511 373.00 |
BZ Autres créances | 671 063.00 | | 671 063.00 | 671 063.00 |
CF Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 200.00 | | 671 200.00 | 671 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 572.00 | 921.00 | 1 181 652.00 | 1 182 572.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 53 037.00 | 84 230.00 | | 53 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 897.00 | -31 192.00 | | -56 897.00 |
DL TOTAL (I) | -1 660.00 | 55 237.00 | | -1 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 519.00 | 7 568.00 | | 396 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 485.00 | 603 876.00 | | 779 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 230.00 | 2 486.00 | | 4 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 077.00 | 3 547.00 | | 3 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 312.00 | 617 477.00 | | 1 183 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 652.00 | 672 714.00 | | 1 181 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 803.00 | 613 258.00 | | 847 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | 62.00 | | 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 907.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 328.00 | 2 347.00 | | 328.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 12 641.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 1 340 000.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 1 340 000.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 490.00 | 13 607.00 | | 14 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 842.00 | 1 391 880.00 | | 6 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 332.00 | 1 405 487.00 | | 21 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 999.00 | -65 487.00 | | -12 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 655.00 | 1 674 593.00 | | 22 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 553.00 | 1 705 785.00 | | 79 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 897.00 | -31 192.00 | | -56 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 294.00 | | 510 452.00 | 14 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 373.00 | 511 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 373.00 | 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 510 452.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 545.00 | 1 907.00 | 6 531.00 | 5 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 545.00 | 1 907.00 | 6 531.00 | 5 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | | | 355.00 |
VC Groupe et associés | 668 039.00 | | | 668 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 773.00 | 60 264.00 | 249 355.00 | 395 773.00 |
VI Groupe et associés | 779 485.00 | 779 485.00 | | 779 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 500.00 | | | 435 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 217.00 | | | 47 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 515.00 | 671 063.00 | 10 452.00 | 681 515.00 |
VW T.V.A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 312.00 | 847 803.00 | 249 355.00 | 1 183 312.00 |