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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 545.00 | 2 908.00 | 1 637.00 | 4 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 871.00 | 3 234.00 | 1 637.00 | 4 871.00 |
060 Stock marchandises | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
072 Créances – Autres | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
084 Disponibilités | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
110 Total général Actif | 18 716.00 | 3 234.00 | 15 482.00 | 18 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 630.00 | | | 630.00 |
214 Production vendue de biens – France | 55 148.00 | | | 55 148.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 778.00 | | | 55 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 950.00 | | | 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -635.00 | | | -635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 023.00 | | | 27 023.00 |
242 Autres charges externes. | 42 311.00 | | | 42 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 782.00 | | | 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
252 Charges sociales | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 935.00 | | | 935.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 305.00 | | | 53 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | | | 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 148.00 | | | 5 148.00 |