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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 127 701.00 | 46 685.00 | 81 016.00 | 127 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 598.00 | 24 825.00 | 11 773.00 | 36 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 199.00 | 71 510.00 | 250 689.00 | 322 199.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CF Disponibilités | 39 083.00 | | 39 083.00 | 39 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 402.00 | | 49 402.00 | 49 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 601.00 | 71 510.00 | 300 091.00 | 371 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 869.00 | -131 978.00 | | -148 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472.00 | -16 891.00 | | 472.00 |
DL TOTAL (I) | -128 397.00 | -128 869.00 | | -128 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 176.00 | 16 532.00 | | 6 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 789.00 | 357 289.00 | | 355 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 397.00 | 629.00 | | 2 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 158.00 | 4 976.00 | | 2 158.00 |
EA Autres dettes | 61 969.00 | 55 888.00 | | 61 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 488.00 | 435 314.00 | | 428 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 091.00 | 306 445.00 | | 300 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 488.00 | 71 849.00 | | 428 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 784.00 | | 189 784.00 | 189 784.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 784.00 | | 189 784.00 | 189 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 225.00 | 1 376.00 | | 3 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 296.00 | 1 276.00 | | 1 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 208.00 | 186.00 | | 12 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 792.00 | -186.00 | | 7 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 453.00 | 174 742.00 | | 213 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 981.00 | 191 633.00 | | 212 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472.00 | -16 891.00 | | 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 109.00 | | | 364 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 910.00 | 322 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 910.00 | 164 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 209.00 | | | 206 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 902.00 | 21 310.00 | 29 702.00 | 79 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 902.00 | 21 310.00 | 29 702.00 | 79 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 969.00 | 61 969.00 | | 61 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VI Groupe et associés | 355 789.00 | 355 789.00 | | 355 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 719.00 | 3 819.00 | 7 900.00 | 11 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 488.00 | 428 488.00 | | 428 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 894.00 | 2 622.00 | | 1 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 576.00 | 11 029.00 | | 4 576.00 |
ST Autres comptes | 40 115.00 | 45 326.00 | | 40 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 984.00 | 44 004.00 | | 43 984.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 491.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 825.00 | 1 818.00 | | 1 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 719.00 | 4 440.00 | | 3 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 698.00 | 18 103.00 | | 27 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 203.00 | 21 859.00 | | 21 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 674.00 | 101 849.00 | | 88 674.00 |