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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 898.00 | 7 804.00 | 1 094.00 | 8 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 300.00 | 396.00 | 904.00 | 1 300.00 |
040 Immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 718.00 | 8 200.00 | 85 518.00 | 93 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
072 Créances – Autres | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 22 436.00 | | 22 436.00 | 22 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 152.00 | | 38 152.00 | 38 152.00 |
110 Total général Actif | 131 870.00 | 8 200.00 | 123 670.00 | 131 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 132 067.00 | 180 799.00 | | 132 067.00 |
230 Autres produits | 4 744.00 | 5 236.00 | | 4 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 811.00 | 186 034.00 | | 136 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 067.00 | 73 855.00 | | 46 067.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -53.00 | -1 580.00 | | -53.00 |
242 Autres charges externes. | 36 497.00 | 50 771.00 | | 36 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 963.00 | | | 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 374.00 | 992.00 | | 1 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 143.00 | 44 870.00 | | 35 143.00 |
252 Charges sociales | 8 384.00 | 9 623.00 | | 8 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 147.00 | 5 053.00 | | 3 147.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 104.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 586.00 | 183 688.00 | | 130 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 225.00 | 2 346.00 | | 6 225.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 174.00 | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 106.00 | | 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 517.00 | 2 414.00 | | 5 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 718.00 | | | 93 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 169.00 | | | 6 169.00 |