| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 705.00 | 1 382.00 | 322.00 | 1 705.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 384.00 | 15 595.00 | 13 788.00 | 29 384.00 |
040 Immobilisations financières | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 708.00 | 16 978.00 | 63 729.00 | 80 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
060 Stock marchandises | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
072 Créances – Autres | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
084 Disponibilités | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
110 Total général Actif | 92 130.00 | 16 978.00 | 75 151.00 | 92 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 959.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 959.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 229.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 735.00 | | | 100 735.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 887.00 | | | 103 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 635.00 | | | 635.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 41.00 | | | 41.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 148.00 | | | 148.00 |
242 Autres charges externes. | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 957.00 | | | 54 957.00 |
252 Charges sociales | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
262 Autres charges | 262.00 | | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 469.00 | | | 96 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
280 Produits financiers | 248.00 | | | 248.00 |
290 Produits exceptionnels | 617.00 | | | 617.00 |
294 Charges financières | 804.00 | | | 804.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 380.00 | | | 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 249.00 | | | 79 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |