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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 298.00 | 6 277.00 | 21.00 | 6 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 980.00 | 2 682.00 | 4 298.00 | 6 980.00 |
040 Immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 453.00 | 8 959.00 | 82 494.00 | 91 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
072 Créances – Autres | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
084 Disponibilités | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
110 Total général Actif | 111 289.00 | 8 959.00 | 102 330.00 | 111 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 330.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 141 594.00 | 119 564.00 | | 141 594.00 |
230 Autres produits | 7 419.00 | 5 569.00 | | 7 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 012.00 | 125 133.00 | | 149 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 950.00 | 33 966.00 | | 39 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -750.00 | -774.00 | | -750.00 |
242 Autres charges externes. | 36 291.00 | 31 567.00 | | 36 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | 1 835.00 | | 1 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 660.00 | 39 273.00 | | 35 660.00 |
252 Charges sociales | 8 455.00 | 10 381.00 | | 8 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 124 520.00 | 119 245.00 | | 124 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 492.00 | 5 888.00 | | 24 492.00 |
280 Produits financiers | 156.00 | | | 156.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 000.00 | | |
294 Charges financières | 801.00 | 1 090.00 | | 801.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 490.00 | 10 798.00 | | 21 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 453.00 | | | 91 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 025.00 | | | 6 025.00 |