| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 584.00 | 7 357.00 | 2 227.00 | 9 584.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 584.00 | 7 357.00 | 7 227.00 | 14 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 552.00 | | 24 552.00 | 24 552.00 |
072 Créances – Autres | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
084 Disponibilités | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 286.00 | | 79 286.00 | 79 286.00 |
110 Total général Actif | 93 870.00 | 7 357.00 | 86 513.00 | 93 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -83 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 405 163.00 | 234 974.00 | | 405 163.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 422.00 | 5 793.00 | | 422.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 597.00 | 240 775.00 | | 405 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190 199.00 | 76 903.00 | | 190 199.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -764.00 | -19 111.00 | | -764.00 |
242 Autres charges externes. | 192 465.00 | 90 100.00 | | 192 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 249.00 | 1 717.00 | | 2 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 661.00 | 61 362.00 | | 70 661.00 |
252 Charges sociales | 29 377.00 | 26 190.00 | | 29 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
262 Autres charges | 283.00 | 57.00 | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 667.00 | 240 413.00 | | 487 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | -82 070.00 | 361.00 | | -82 070.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13.00 | | |
294 Charges financières | 67.00 | 10.00 | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 506.00 | 723.00 | | 1 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | -83 642.00 | -358.00 | | -83 642.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 627.00 | | | 62 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 869.00 | | | 47 869.00 |