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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 911 607.00 | | 1 911 607.00 | 1 911 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 172.00 | | 259 172.00 | 259 172.00 |
BZ Autres créances | 158 938.00 | | 158 938.00 | 158 938.00 |
CF Disponibilités | 1 152 158.00 | | 1 152 158.00 | 1 152 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 485 242.00 | | 3 485 242.00 | 3 485 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 242.00 | | 3 485 242.00 | 3 485 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
DL TOTAL (I) | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 307.00 | | | 227 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 413.00 | | | 943 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 206.00 | | | 117 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 186 260.00 | | | 2 186 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 474 185.00 | | | 3 474 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 242.00 | | | 3 485 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 474 185.00 | | | 3 474 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
FM Production stockée | | | 1 881 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 527.00 | | | 1 891 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 470.00 | | | 1 881 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 413.00 | 943 413.00 | | 943 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 186 260.00 | 2 186 260.00 | | 2 186 260.00 |
UX Autres créances clients | 259 172.00 | | | 259 172.00 |
VB T. V. A. | 158 327.00 | | | 158 327.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 227 307.00 | 227 307.00 | | 227 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 110.00 | 418 110.00 | | 418 110.00 |
VW T.V.A. | 117 206.00 | 117 206.00 | | 117 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 474 185.00 | 3 474 185.00 | | 3 474 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 209 376.00 | | | 209 376.00 |
ST Autres comptes | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
YT Sous‐traitance | 924 439.00 | | | 924 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 773.00 | | | 444 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 290.00 | | | 318 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 155 929.00 | | | 1 155 929.00 |