| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 9 165.00 | 7 334.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 144 599.00 | 53 716.00 | 90 883.00 | 144 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 210.00 | 10 586.00 | 22 623.00 | 33 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 901.00 | 18 709.00 | 22 192.00 | 40 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 234.00 | 92 177.00 | 156 057.00 | 248 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
BT Marchandises | 62 634.00 | | 62 634.00 | 62 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BZ Autres créances | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CF Disponibilités | 193 936.00 | | 193 936.00 | 193 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 239.00 | | 268 239.00 | 268 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 474.00 | 92 177.00 | 424 297.00 | 516 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 301.00 | | | 97 301.00 |
DL TOTAL (I) | 126 736.00 | | | 126 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 841.00 | | | 158 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 842.00 | | | 36 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 831.00 | | | 76 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 561.00 | | | 297 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 297.00 | | | 424 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 843.00 | | | 174 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 347.00 | 32 347.00 | | 32 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
UX Autres créances clients | 707.00 | | | 707.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | | | 931.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 842.00 | 36 124.00 | 122 718.00 | 158 842.00 |
VI Groupe et associés | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
VP Divers | 894.00 | | | 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 459.00 | 16 459.00 | 10 000.00 | 16 459.00 |
VW T.V.A. | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 561.00 | 174 843.00 | 122 718.00 | 297 561.00 |