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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 711.00 | 6 335.00 | 7 376.00 | 13 711.00 |
BF Prêts | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 388.00 | 6 335.00 | 130 053.00 | 136 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BT Marchandises | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BZ Autres créances | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
CF Disponibilités | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 647.00 | | 25 647.00 | 25 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 035.00 | 6 335.00 | 155 700.00 | 162 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 703.00 | | | -3 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 648.00 | -3 703.00 | | 12 648.00 |
DL TOTAL (I) | 110 946.00 | 98 297.00 | | 110 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 563.00 | 20 260.00 | | 14 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 716.00 | 9 650.00 | | 6 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 243.00 | 24 545.00 | | 21 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 754.00 | 54 455.00 | | 44 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 700.00 | 152 752.00 | | 155 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 389.00 | | 999.00 | 135 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 212.00 | | 499.00 | 13 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 177.00 | | 500.00 | 2 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
UP Prêts | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 461.00 | 6 034.00 | 8 427.00 | 14 461.00 |
VI Groupe et associés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VW T.V.A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 754.00 | 36 327.00 | 8 427.00 | 44 754.00 |