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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 630.00 | 95.00 | 1 534.00 | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 409.00 | 19 152.00 | 67 257.00 | 86 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 704.00 | 19 152.00 | 265 551.00 | 284 704.00 |
BT Marchandises | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BZ Autres créances | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 40 779.00 | | 40 779.00 | 40 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 789.00 | | 68 789.00 | 68 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 493.00 | 19 152.00 | 334 341.00 | 353 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 154.00 | | | -18 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 153.00 | | | -18 153.00 |
DL TOTAL (I) | -8 153.00 | | | -8 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 047.00 | | | 140 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
EA Autres dettes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 495.00 | | | 342 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 341.00 | | | 334 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 611.00 | | | 202 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 166.00 | | 292 166.00 | 292 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 166.00 | | 292 166.00 | 292 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 152.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 229.00 | | | 292 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 382.00 | | | 310 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 153.00 | | | -18 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 284 704.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 409.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 294.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 152.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | | | 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 883.00 | | | 139 883.00 |
VI Groupe et associés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -139 883.00 | | | -139 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 760.00 | 3 465.00 | 8 294.00 | 11 760.00 |
VW T.V.A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 495.00 | 202 611.00 | | 342 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 473.00 | | | 38 473.00 |
ST Autres comptes | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 373.00 | | | 51 373.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 535.00 | | | 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 369.00 | | | 42 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 865.00 | | | 120 865.00 |