| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 510.00 | 110.00 | 2 400.00 | 2 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 402.00 | 110.00 | 14 292.00 | 14 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BT Marchandises | 88 848.00 | | 88 848.00 | 88 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
BZ Autres créances | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CF Disponibilités | 27 397.00 | | 27 397.00 | 27 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 783.00 | | 128 783.00 | 128 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 185.00 | 110.00 | 143 075.00 | 143 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 238.00 | | | 39 238.00 |
DL TOTAL (I) | 64 235.00 | | | 64 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 830.00 | | | 44 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 840.00 | | | 78 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 075.00 | | | 143 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 840.00 | | | 78 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 114.00 | | 405 114.00 | 405 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 114.00 | | 405 114.00 | 405 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 553.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 731.00 | | | 410 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 493.00 | | | 371 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 238.00 | | | 39 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 949.00 | | 2 510.00 | 11 949.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 5 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58.00 | 14 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 830.00 | 44 830.00 | | 44 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 789.00 | 1 897.00 | 5 892.00 | 7 789.00 |
VW T.V.A. | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 840.00 | 78 840.00 | | 78 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
ST Autres comptes | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 020.00 | | | 45 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 804.00 | | | 34 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 023.00 | | | 81 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 571.00 | | | 32 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 714.00 | | | 79 714.00 |