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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 150.00 | 885.00 | 1 265.00 | 2 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 828.00 | 1 543.00 | 3 285.00 | 4 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 480.00 | | 51 480.00 | 51 480.00 |
BZ Autres créances | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 279.00 | | 63 279.00 | 63 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 107.00 | 1 543.00 | 66 564.00 | 68 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 522.00 | | | 522.00 |
DG Autres réserves | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 292.00 | 10 448.00 | | -32 292.00 |
DL TOTAL (I) | -1 844.00 | 30 448.00 | | -1 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 335.00 | 12 000.00 | | 49 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007.00 | 11 870.00 | | 2 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 252.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 066.00 | 8 776.00 | | 17 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 408.00 | 36 898.00 | | 68 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 564.00 | 67 346.00 | | 66 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 476.00 | 36 898.00 | | 26 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | | | 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 769.00 | | 73 769.00 | 73 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 769.00 | | 73 769.00 | 73 769.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526.00 | | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828.00 | | | -828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 816.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 769.00 | 61 308.00 | | 73 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 061.00 | 50 860.00 | | 106 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 292.00 | 10 448.00 | | -32 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 408.00 | | 1 420.00 | 3 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141.00 | 401.00 | | 1 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539.00 | 346.00 | | 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
VC Groupe et associés | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 335.00 | 7 403.00 | 28 462.00 | 49 335.00 |
VI Groupe et associés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 472.00 | | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 700.00 | 64 700.00 | | 64 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 407.00 | 26 475.00 | 28 462.00 | 68 407.00 |