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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 056.00 | 490.00 | 5 566.00 | 6 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 551.00 | 490.00 | 12 061.00 | 12 551.00 |
BT Marchandises | 824 266.00 | | 824 266.00 | 824 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 910.00 | | 635 910.00 | 635 910.00 |
BZ Autres créances | 178 825.00 | | 178 825.00 | 178 825.00 |
CF Disponibilités | 122 652.00 | | 122 652.00 | 122 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 652.00 | | 1 761 652.00 | 1 761 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 203.00 | 490.00 | 1 773 713.00 | 1 774 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
DL TOTAL (I) | 116 009.00 | | | 116 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 477.00 | | | 501 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
EA Autres dettes | 1 147 865.00 | | | 1 147 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 704.00 | | | 1 657 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 713.00 | | | 1 773 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 839.00 | | | 509 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 980 879.00 | 2 980 879.00 | |
FG Production vendue services | | 33 585.00 | 33 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 014 464.00 | 3 014 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 014 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 650 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -824 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 46 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 995 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 550.00 | | | 3 014 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 541.00 | | | 2 998 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 551.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 056.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 495.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 490.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 477.00 | 501 477.00 | | 501 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147 865.00 | | 1 147 865.00 | 1 147 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
UX Autres créances clients | 635 910.00 | | | 635 910.00 |
VB T. V. A. | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 497.00 | | | 166 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 229.00 | 814 734.00 | 6 495.00 | 821 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 704.00 | 509 839.00 | 1 147 865.00 | 1 657 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
ST Autres comptes | 43 566.00 | | | 43 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 138.00 | | | 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 886.00 | | | 73 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 304.00 | | | 91 304.00 |