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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 787.00 | 1 213.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 1 889.00 | 6 111.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 192.00 | 2 677.00 | 907 515.00 | 910 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 820.00 | | 213 820.00 | 213 820.00 |
BZ Autres créances | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CF Disponibilités | 271 264.00 | | 271 264.00 | 271 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 556.00 | | 493 556.00 | 493 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 748.00 | 2 677.00 | 1 401 072.00 | 1 403 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 219.00 | | | 37 219.00 |
DL TOTAL (I) | 47 219.00 | | | 47 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 203.00 | | | 1 001 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 294.00 | | | 125 294.00 |
EA Autres dettes | 209 173.00 | | | 209 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 853.00 | | | 1 353 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 072.00 | | | 1 401 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 049.00 | | | 439 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 910 192.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 677.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 787.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 364.00 | 29 364.00 | | 29 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 173.00 | 209 173.00 | | 209 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 213 820.00 | | | 213 820.00 |
VB T. V. A. | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 203.00 | 86 399.00 | 357 008.00 | 1 001 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 024.00 | | | 99 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 485.00 | 222 293.00 | 192.00 | 222 485.00 |
VW T.V.A. | 44 203.00 | 44 203.00 | | 44 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 853.00 | 439 049.00 | 357 008.00 | 1 353 853.00 |