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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 663.00 | 790.00 | 4 872.00 | 5 663.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 517.00 | 790.00 | 105 727.00 | 106 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 266.00 | | 497 266.00 | 497 266.00 |
BZ Autres créances | 537 580.00 | | 537 580.00 | 537 580.00 |
CF Disponibilités | 61 314.00 | | 61 314.00 | 61 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 825.00 | | 1 098 825.00 | 1 098 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 342.00 | 790.00 | 1 204 552.00 | 1 205 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 634.00 | | | 220 634.00 |
DL TOTAL (I) | 345 634.00 | | | 345 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 034.00 | | | 149 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 712.00 | | | 413 712.00 |
EA Autres dettes | 296 172.00 | | | 296 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 918.00 | | | 858 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 552.00 | | | 1 204 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 918.00 | | | 858 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 045 241.00 | | 2 045 241.00 | 2 045 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 241.00 | | 2 045 241.00 | 2 045 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 888.00 | | | 2 058 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 254.00 | | | 1 838 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 634.00 | | | 220 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 106 517.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 663.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 854.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 790.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 034.00 | 149 034.00 | | 149 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 635.00 | 147 635.00 | | 147 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 185.00 | 146 185.00 | | 146 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 172.00 | 296 172.00 | | 296 172.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 497 266.00 | | | 497 266.00 |
VB T. V. A. | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
VC Groupe et associés | 502 403.00 | | | 502 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 470.00 | 1 040 470.00 | | 1 040 470.00 |
VW T.V.A. | 115 583.00 | 115 583.00 | | 115 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 918.00 | 858 918.00 | | 858 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 723.00 | | | 31 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 489.00 | | | 104 489.00 |
ST Autres comptes | 120 524.00 | | | 120 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
YT Sous‐traitance | 605.00 | | | 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 886.00 | | | 35 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 732.00 | | | 412 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 283.00 | | | 235 283.00 |