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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 340.00 | 760.00 | 1 100.00 |
BF Prêts | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 660.00 | 340.00 | 22 320.00 | 22 660.00 |
BT Marchandises | 280 735.00 | | 280 735.00 | 280 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 579.00 | | 28 579.00 | 28 579.00 |
BZ Autres créances | 46 578.00 | | 46 578.00 | 46 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 130 011.00 | | 130 011.00 | 130 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 011.00 | | 542 011.00 | 542 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 671.00 | 340.00 | 564 330.00 | 564 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 683.00 | | | 44 683.00 |
DL TOTAL (I) | 52 683.00 | | | 52 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 138.00 | | | 411 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 386.00 | | | 100 386.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 648.00 | | | 511 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 330.00 | | | 564 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 648.00 | | | 511 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 349 957.00 | | 6 349 957.00 | 6 349 957.00 |
FG Production vendue services | 47 180.00 | | 47 180.00 | 47 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 397 137.00 | | 6 397 137.00 | 6 397 137.00 |
FQ Autres produits | | | 3 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 400 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 656 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 350 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 405 237.00 | | | 6 405 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 360 554.00 | | | 6 360 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 683.00 | | | 44 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 21 560.00 | 1 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 21 560.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 340.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 138.00 | 411 138.00 | | 411 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 349.00 | 38 349.00 | | 38 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UP Prêts | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VB T. V. A. | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 825.00 | 81 265.00 | 21 560.00 | 102 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 648.00 | 511 648.00 | | 511 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 903.00 | | | 80 903.00 |
ST Autres comptes | 160 560.00 | | | 160 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 730.00 | | | 242 730.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 830 287.00 | | | 830 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 867 643.00 | | | 867 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 665.00 | | | 504 665.00 |