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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AP Constructions | 788 728.00 | 654 896.00 | 133 832.00 | 788 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 871.00 | 501 871.00 | | 501 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 579.00 | 6 705.00 | 15 873.00 | 22 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 147 928.00 | | 1 147 928.00 | 1 147 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 784.00 | 1 163 472.00 | 1 324 313.00 | 2 487 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 480.00 | 14 615.00 | 2 865.00 | 17 480.00 |
BZ Autres créances | 64 269.00 | | 64 269.00 | 64 269.00 |
CF Disponibilités | 621 605.00 | | 621 605.00 | 621 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 405.00 | 14 615.00 | 688 789.00 | 703 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 189.00 | 1 178 087.00 | 2 013 102.00 | 3 191 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
DG Autres réserves | 1 648 400.00 | | | 1 648 400.00 |
DH Report à nouveau | -138 627.00 | | | -138 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 891.00 | | | 68 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 587.00 | | | 1 974 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
EA Autres dettes | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 514.00 | | | 38 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 102.00 | | | 2 013 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 752.00 | | 91 752.00 | 91 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 752.00 | | 91 752.00 | 91 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 879.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173.00 | | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 157.00 | | | 120 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 267.00 | | | 51 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 891.00 | | | 68 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 147 928.00 | 360 000.00 | | 1 147 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
VB T. V. A. | 62 102.00 | | | 62 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 729.00 | 426 567.00 | 803 162.00 | 1 229 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 514.00 | 13 514.00 | | 38 514.00 |