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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 888.00 | 1 035.00 | 853.00 | 1 888.00 |
040 Immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 756.00 | 1 035.00 | 21 721.00 | 22 756.00 |
060 Stock marchandises | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
072 Créances – Autres | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
084 Disponibilités | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 606.00 | | 66 606.00 | 66 606.00 |
110 Total général Actif | 89 362.00 | 1 035.00 | 88 327.00 | 89 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 73 194.00 | 73 615.00 | | 73 194.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 714.00 | 5 258.00 | | 3 714.00 |
230 Autres produits | | 58.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 909.00 | 78 932.00 | | 76 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 297.00 | 59 160.00 | | 65 297.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -523.00 | 12 338.00 | | -523.00 |
242 Autres charges externes. | 17 032.00 | 17 659.00 | | 17 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 021.00 | 1 281.00 | | 2 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 003.00 | 13 604.00 | | 13 003.00 |
252 Charges sociales | 2 754.00 | 2 627.00 | | 2 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47.00 | | | 47.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 1.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 693.00 | 106 669.00 | | 99 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 784.00 | -27 738.00 | | -22 784.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 661.00 | -27 738.00 | | 10 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 216.00 | | | 32 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 060.00 | | | 31 060.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 33 445.00 | | | 33 445.00 |