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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
AH Fonds commercial | 64 995.00 | | 64 995.00 | 64 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 089.00 | 124 288.00 | 88 800.00 | 213 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 790.00 | 88 091.00 | 4 698.00 | 92 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 008.00 | 224 600.00 | 159 408.00 | 384 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 104.00 | | 50 104.00 | 50 104.00 |
BN En cours de production de biens | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
BT Marchandises | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 913.00 | | 261 913.00 | 261 913.00 |
BZ Autres créances | 50 932.00 | | 50 932.00 | 50 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 72 095.00 | | 72 095.00 | 72 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 249.00 | 4 465.00 | 450 784.00 | 455 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 257.00 | 229 065.00 | 610 193.00 | 839 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 449.00 | 182 656.00 | | 213 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231.00 | 30 793.00 | | 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 464.00 | | |
DL TOTAL (I) | 288 481.00 | 289 713.00 | | 288 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 377.00 | 2 161.00 | | 78 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 061.00 | 96 242.00 | | 123 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 106.00 | 103 781.00 | | 115 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
EA Autres dettes | 1 998.00 | 12 011.00 | | 1 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 712.00 | 214 195.00 | | 321 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 193.00 | 503 909.00 | | 610 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 260.00 | 214 195.00 | | 262 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 613.00 | | 111 500.00 | 277 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 105.00 | 384 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 485.00 | 77 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 620.00 | 305 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 700.00 | | | 79 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 998.00 | | 111 500.00 | 196 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 751.00 | 26 954.00 | 5 105.00 | 202 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 705.00 | | 2 485.00 | 14 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 046.00 | 26 954.00 | 2 620.00 | 188 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 061.00 | 123 061.00 | | 123 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 525.00 | 52 525.00 | | 52 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 363.00 | 51 363.00 | | 51 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 261 913.00 | | | 261 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VB T. V. A. | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VC Groupe et associés | 39 856.00 | | | 39 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 304.00 | 18 853.00 | 59 452.00 | 78 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 405.00 | | | 95 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
VP Divers | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 448.00 | 314 448.00 | | 314 448.00 |
VW T.V.A. | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 712.00 | 262 260.00 | 59 452.00 | 321 712.00 |