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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 200.00 | | 121 200.00 | 121 200.00 |
AP Constructions | 60 500.00 | 3 985.00 | 56 515.00 | 60 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 000.00 | 9 579.00 | 53 421.00 | 63 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 300.00 | 4 726.00 | 50 574.00 | 55 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 050.00 | 18 290.00 | 282 760.00 | 301 050.00 |
BZ Autres créances | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CF Disponibilités | 29 534.00 | | 29 534.00 | 29 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 542.00 | | 34 542.00 | 34 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 592.00 | 18 290.00 | 317 302.00 | 335 592.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 58 654.00 | | | 58 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
DL TOTAL (I) | 166 959.00 | | | 166 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 990.00 | | | 61 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 151.00 | | | 62 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 343.00 | | | 150 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 302.00 | | | 317 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 920.00 | | | 97 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 752.00 | | 152 752.00 | 152 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 752.00 | | 152 752.00 | 152 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 310.00 | | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 299.00 | | | -5 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 058.00 | | | 154 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 753.00 | | | 144 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 301 050.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 290.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | | | 66.00 |
VB T. V. A. | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 990.00 | 9 567.00 | 39 564.00 | 61 990.00 |
VI Groupe et associés | 62 151.00 | 62 151.00 | | 62 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 042.00 | 5 007.00 | 1 035.00 | 6 042.00 |
VW T.V.A. | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 343.00 | 97 920.00 | 39 564.00 | 150 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
ST Autres comptes | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 001.00 | | | 87 001.00 |