| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 841.00 | 11 565.00 | 1 276.00 | 12 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 740.00 | 340 902.00 | 31 837.00 | 372 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 026.00 | 352 467.00 | 39 559.00 | 392 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 108.00 | | 262 108.00 | 262 108.00 |
BZ Autres créances | 63 867.00 | | 63 867.00 | 63 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 634 829.00 | | 634 829.00 | 634 829.00 |
CF Disponibilités | 69 955.00 | | 69 955.00 | 69 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 761.00 | | 1 030 761.00 | 1 030 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 788.00 | 352 467.00 | 1 070 320.00 | 1 422 788.00 |
CU Autres participations | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 849.00 | | | 96 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 361.00 | | | 97 361.00 |
DK Provisions réglementées | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
DL TOTAL (I) | 758 550.00 | | | 758 550.00 |
DP Provisions pour risques | 67 482.00 | | | 67 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 482.00 | | | 67 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 299.00 | | | 202 299.00 |
EA Autres dettes | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 287.00 | | | 244 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 320.00 | | | 1 070 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 260.00 | | | 234 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 443 269.00 | | 1 443 269.00 | 1 443 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 269.00 | | 1 443 269.00 | 1 443 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 535.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 737.00 | | | 73 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 647.00 | | | 90 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 647.00 | | | 90 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 482.00 | | | 67 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 482.00 | | | 67 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 145.00 | | | 41 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 115.00 | | | 1 612 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 754.00 | | | 1 514 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 361.00 | | | 97 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 377.00 | | 20 649.00 | 371 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 252.00 | | 3 588.00 | 9 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 779.00 | | 14 960.00 | 357 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 345.00 | | 2 100.00 | 4 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 932.00 | 21 535.00 | | 330 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 928.00 | 3 636.00 | | 7 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 003.00 | 17 899.00 | | 323 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 647.00 | 67 482.00 | 90 647.00 | 90 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 986.00 | 67 482.00 | 90 647.00 | 93 986.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 482.00 | 90 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 802.00 | 38 802.00 | | 38 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 908.00 | 92 908.00 | | 92 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
UX Autres créances clients | 262 108.00 | | | 262 108.00 |
VB T. V. A. | 47 270.00 | | | 47 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 154.00 | 325 975.00 | 6 178.00 | 332 154.00 |
VW T.V.A. | 66 451.00 | 66 451.00 | | 66 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 260.00 | 234 260.00 | | 234 260.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
ST Autres comptes | 210 987.00 | | | 210 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 720.00 | | | 114 720.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 589.00 | | | 280 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 734.00 | | | 43 734.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 719.00 | | | 342 719.00 |