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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 451.00 | 121 451.00 | | 121 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 144.00 | 670 144.00 | | 670 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 535.00 | 809 212.00 | 10 323.00 | 819 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BT Marchandises | 237 130.00 | | 237 130.00 | 237 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 830.00 | 3 897.00 | 17 933.00 | 21 830.00 |
BZ Autres créances | 77 199.00 | | 77 199.00 | 77 199.00 |
CF Disponibilités | 85 743.00 | | 85 743.00 | 85 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 368.00 | 3 897.00 | 423 471.00 | 427 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 904.00 | 813 109.00 | 433 795.00 | 1 246 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
DH Report à nouveau | -297 951.00 | -203 427.00 | | -297 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 141 132.00 | -94 524.00 | | -1 141 132.00 |
DL TOTAL (I) | -1 330 019.00 | -188 886.00 | | -1 330 019.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 692 181.00 | | | 692 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 692 181.00 | 23 500.00 | | 692 181.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14.00 | 37.00 | | 14.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 545.00 | 26 680.00 | | 24 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 945.00 | 55 068.00 | | 28 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 160.00 | 369 919.00 | | 958 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 506.00 | 72 028.00 | | 52 506.00 |
EA Autres dettes | 7 462.00 | 7 988.00 | | 7 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 632.00 | 531 720.00 | | 1 071 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 795.00 | 366 333.00 | | 433 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 632.00 | 502 775.00 | | 1 071 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 726.00 | 10 674.00 | | 22 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 384 775.00 | | 2 384 775.00 | 2 384 775.00 |
FD Production vendue biens | 355 908.00 | | 355 908.00 | 355 908.00 |
FG Production vendue services | 33 869.00 | | 33 869.00 | 33 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 774 551.00 | | 2 774 551.00 | 2 774 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 802 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 152 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 003.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 201 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -443 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 541.00 | 195.00 | | 2 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 144.00 | 586.00 | | 2 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 144.00 | 919.00 | | 2 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 114.00 | 11 114.00 | | 8 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 692 181.00 | | | 692 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 295.00 | 11 203.00 | | 700 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698 152.00 | -10 284.00 | | -698 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 725.00 | 2 855 967.00 | | 2 804 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 945 858.00 | 2 950 491.00 | | 3 945 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 141 132.00 | -94 524.00 | | -1 141 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 741.00 | | 14 794.00 | 804 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 679.00 | | 14 794.00 | 781 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 013.00 | 16 003.00 | | 724 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 897.00 | 16 003.00 | | 718 897.00 |