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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 529.00 | 8 475.00 | 54.00 | 8 529.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 598.00 | 82 528.00 | 15 070.00 | 97 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 850.00 | 607 810.00 | 151 041.00 | 758 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
BF Prêts | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 157.00 | | 53 157.00 | 53 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 383.00 | 698 813.00 | 274 571.00 | 973 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 227.00 | 22 150.00 | 6 077.00 | 28 227.00 |
BZ Autres créances | 832 601.00 | | 832 601.00 | 832 601.00 |
CF Disponibilités | 104 915.00 | | 104 915.00 | 104 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 236.00 | | 63 236.00 | 63 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 988.00 | 22 150.00 | 1 008 839.00 | 1 030 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 372.00 | 720 962.00 | 1 283 409.00 | 2 004 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 545.00 | | | 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 342.00 | 37 342.00 | | 37 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
DG Autres réserves | 536 243.00 | 332 628.00 | | 536 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 280.00 | 203 614.00 | | 248 280.00 |
DL TOTAL (I) | 825 599.00 | 577 319.00 | | 825 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 4 051.00 | | 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 728.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 019.00 | 151 808.00 | | 163 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 473.00 | 201 848.00 | | 206 473.00 |
EA Autres dettes | 87 169.00 | 87 399.00 | | 87 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 811.00 | 445 833.00 | | 457 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 409.00 | 1 023 152.00 | | 1 283 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 111.00 | 445 106.00 | | 457 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 4 051.00 | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 027 518.00 | | 2 027 518.00 | 2 027 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 518.00 | | 2 027 518.00 | 2 027 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 215.00 | 21 720.00 | | 27 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 337.00 | 82 170.00 | | 107 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 795.00 | 2 005 877.00 | | 2 121 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 515.00 | 1 802 263.00 | | 1 873 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 280.00 | 203 614.00 | | 248 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 190.00 | | 16 746.00 | 966 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 553.00 | 973 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 553.00 | 862 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 234.00 | | 980.00 | 50 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 172.00 | | 13 200.00 | 859 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 782.00 | | 2 565.00 | 56 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 652.00 | 66 450.00 | 7 290.00 | 639 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 549.00 | 925.00 | | 7 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 102.00 | 65 524.00 | 7 290.00 | 632 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 393.00 | | 20 243.00 | 42 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 393.00 | | 20 243.00 | 42 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 393.00 | | 20 243.00 | 42 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 018.00 | 163 018.00 | | 163 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 284.00 | 80 284.00 | | 80 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 759.00 | 94 759.00 | | 94 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 169.00 | 87 169.00 | | 87 169.00 |
UP Prêts | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 157.00 | 544.00 | | 53 157.00 |
UX Autres créances clients | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
VB T. V. A. | 65 644.00 | | | 65 644.00 |
VC Groupe et associés | 747 388.00 | | | 747 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 235.00 | | | 63 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 411.00 | 924 607.00 | 58 803.00 | 983 411.00 |
VW T.V.A. | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 111.00 | 457 111.00 | | 457 111.00 |