| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 274.00 | 2 072.00 | 202.00 | 2 274.00 |
AP Constructions | 29 899.00 | 22 892.00 | 7 007.00 | 29 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 056.00 | 6 894.00 | 1 162.00 | 8 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 371.00 | 56 290.00 | 31 080.00 | 87 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 751.00 | 88 149.00 | 42 603.00 | 130 751.00 |
BT Marchandises | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 779.00 | 1 817.00 | 8 962.00 | 10 779.00 |
BZ Autres créances | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 962.00 | | 63 962.00 | 63 962.00 |
CF Disponibilités | 238 274.00 | | 238 274.00 | 238 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 584.00 | 1 817.00 | 345 766.00 | 347 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 335.00 | 89 966.00 | 388 369.00 | 478 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 219 572.00 | 219 572.00 | | 219 572.00 |
DH Report à nouveau | -21 293.00 | | | -21 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 346.00 | -21 293.00 | | 19 346.00 |
DL TOTAL (I) | 234 394.00 | 215 048.00 | | 234 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 1 430.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 884.00 | 58 484.00 | | 58 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 5 657.00 | | 1 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 397.00 | 70 929.00 | | 93 397.00 |
EA Autres dettes | | 8 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 975.00 | 145 476.00 | | 153 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 369.00 | 360 524.00 | | 388 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 975.00 | 145 476.00 | | 153 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 938.00 | | 627 938.00 | 627 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 938.00 | | 627 938.00 | 627 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 761.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 619.00 | 4 213.00 | | 17 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 583.00 | 17 729.00 | | 16 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 583.00 | 17 729.00 | | 16 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 15 395.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 840.00 | 18 300.00 | | 16 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 960.00 | 33 695.00 | | 16 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | -15 967.00 | | -376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -300.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 515.00 | 665 710.00 | | 667 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 169.00 | 687 003.00 | | 648 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 346.00 | -21 293.00 | | 19 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 888.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 127.00 | | 26 968.00 | 137 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 344.00 | 130 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 344.00 | 125 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 701.00 | | 26 968.00 | 131 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 504.00 | 20 149.00 | 16 505.00 | 84 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | 250.00 | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 682.00 | 19 899.00 | 16 505.00 | 82 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 833.00 | 1 817.00 | 833.00 | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833.00 | 1 817.00 | 833.00 | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833.00 | 1 817.00 | 833.00 | 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 817.00 | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 272.00 | 53 272.00 | | 53 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
UX Autres créances clients | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 58 884.00 | 58 884.00 | | 58 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 543.00 | 46 543.00 | | 46 543.00 |
VW T.V.A. | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 975.00 | 153 975.00 | | 153 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 781.00 | 12 704.00 | | 10 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 702.00 | 9 006.00 | | 7 702.00 |
ST Autres comptes | 86 337.00 | 83 740.00 | | 86 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 001.00 | 58 418.00 | | 58 001.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 087.00 | 3 069.00 | | 3 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 868.00 | 15 773.00 | | 13 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 044.00 | 129 194.00 | | 128 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 577.00 | 24 047.00 | | 24 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 040.00 | 151 164.00 | | 152 040.00 |