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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 526.00 | 51 374.00 | 152.00 | 51 526.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 334.00 | 51 374.00 | 961.00 | 52 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
072 Créances – Autres | 40 033.00 | | 40 033.00 | 40 033.00 |
084 Disponibilités | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 156.00 | | 43 156.00 | 43 156.00 |
110 Total général Actif | 95 491.00 | 51 374.00 | 44 117.00 | 95 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
134 Report à nouveau | | | 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 246.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 303.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 49 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
222 Production stockée | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
230 Autres produits | 122.00 | | | 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84.00 | | | 84.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30.00 | | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
252 Charges sociales | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 182.00 | | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 552.00 | | | -4 552.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 246.00 | | | -3 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 152.00 | | | 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 621.00 | | | 58 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 152.00 | | | 152.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 721.00 | | | 721.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 143.00 | | | 143.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 143.00 | | | 143.00 |