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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 457.00 | 30 886.00 | 6 571.00 | 37 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 401.00 | 17 548.00 | 12 853.00 | 30 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 520.00 | 51 969.00 | 19 550.00 | 71 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 283.00 | | 38 283.00 | 38 283.00 |
BN En cours de production de biens | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
BT Marchandises | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 724.00 | | 36 724.00 | 36 724.00 |
BZ Autres créances | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CF Disponibilités | 61 693.00 | | 61 693.00 | 61 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 708.00 | | 486 708.00 | 486 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 228.00 | 51 969.00 | 506 259.00 | 558 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
DG Autres réserves | 178 991.00 | 163 177.00 | | 178 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 084.00 | 15 813.00 | | 23 084.00 |
DL TOTAL (I) | 232 521.00 | 209 436.00 | | 232 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 102.00 | 85 185.00 | | 73 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 779.00 | 87 942.00 | | 26 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 826.00 | 44 617.00 | | 59 826.00 |
EA Autres dettes | 78 030.00 | 69 026.00 | | 78 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 738.00 | 286 771.00 | | 273 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 259.00 | 496 207.00 | | 506 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 738.00 | 286 771.00 | | 273 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FD Production vendue biens | 468 928.00 | 29 702.00 | 498 630.00 | 468 928.00 |
FG Production vendue services | 60 461.00 | 876.00 | 61 337.00 | 60 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 889.00 | 30 578.00 | 560 467.00 | 529 889.00 |
FM Production stockée | | | 40 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 090.00 | |
GE Autres charges | | | 7 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | 1 855.00 | | 2 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 765.00 | 733 765.00 | | 611 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 680.00 | 717 951.00 | | 588 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 084.00 | 15 813.00 | | 23 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 520.00 | | | 71 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 859.00 | | | 67 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 879.00 | 8 091.00 | | 43 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 344.00 | 8 091.00 | | 40 344.00 |