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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 240.00 | 24 772.00 | 468.00 | 25 240.00 |
AH Fonds commercial | 479 878.00 | | 479 878.00 | 479 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 316.00 | 185 006.00 | 20 309.00 | 205 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 927.00 | 12 650.00 | 6 277.00 | 18 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 999.00 | 222 428.00 | 517 571.00 | 739 999.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 225.00 | 13 386.00 | 397 839.00 | 411 225.00 |
BZ Autres créances | 79 600.00 | | 79 600.00 | 79 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
CF Disponibilités | 203 940.00 | | 203 940.00 | 203 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 322.00 | 13 386.00 | 722 936.00 | 736 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 321.00 | 235 814.00 | 1 240 507.00 | 1 476 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 126.00 | 194 126.00 | | 194 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 237 817.00 | 237 817.00 | | 237 817.00 |
DG Autres réserves | 43 443.00 | 6 102.00 | | 43 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344.00 | 37 342.00 | | -344.00 |
DL TOTAL (I) | 524 552.00 | 524 895.00 | | 524 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 507.00 | 35 088.00 | | 38 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 090.00 | 277 045.00 | | 294 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 911.00 | 68 641.00 | | 58 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 996.00 | 274 994.00 | | 229 996.00 |
EA Autres dettes | 94 452.00 | 45 390.00 | | 94 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 955.00 | 701 158.00 | | 715 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 507.00 | 1 226 053.00 | | 1 240 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 823.00 | 682 585.00 | | 700 823.00 |