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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 621 391.00 | 285 059.00 | 336 333.00 | 621 391.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 621 437.00 | 285 059.00 | 336 379.00 | 621 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 262.00 | | 23 262.00 | 23 262.00 |
072 Créances – Autres | 62 270.00 | | 62 270.00 | 62 270.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 162.00 | | 110 162.00 | 110 162.00 |
110 Total général Actif | 731 599.00 | 285 059.00 | 446 541.00 | 731 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 303 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 455 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 938.00 | | | 142 938.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 940.00 | | | 142 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
242 Autres charges externes. | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | | | 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
252 Charges sociales | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85 134.00 | | | 85 134.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 004.00 | | | 158 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 064.00 | | | -15 064.00 |
280 Produits financiers | 242.00 | | | 242.00 |
294 Charges financières | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 398.00 | | | -18 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 621 437.00 | | | 621 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |