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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 280.00 | 15 964.00 | 1 316.00 | 17 280.00 |
040 Immobilisations financières | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 336.00 | 17 864.00 | 3 473.00 | 21 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 868.00 | | 26 868.00 | 26 868.00 |
072 Créances – Autres | 51 293.00 | | 51 293.00 | 51 293.00 |
084 Disponibilités | 42 529.00 | | 42 529.00 | 42 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 394.00 | | 122 394.00 | 122 394.00 |
110 Total général Actif | 143 730.00 | 17 864.00 | 125 867.00 | 143 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 276.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 683.00 | 97 286.00 | | 102 683.00 |
230 Autres produits | 425.00 | 414.00 | | 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 108.00 | 97 700.00 | | 103 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -7.00 | | | -7.00 |
242 Autres charges externes. | 51 115.00 | 56 937.00 | | 51 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 324.00 | 2 480.00 | | 4 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | 27 500.00 | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 9 782.00 | 7 570.00 | | 9 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 235.00 | 1 141.00 | | 1 235.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 451.00 | 95 632.00 | | 91 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 657.00 | 2 068.00 | | 11 657.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | 35.00 | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 383.00 | 555.00 | | 5 383.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 7 390.00 | 554.00 | | 7 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 702.00 | 2 102.00 | | 9 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9.00 | | | 9.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 025.00 | | | 9 025.00 |