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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 229 743.00 | | 229 743.00 | 229 743.00 |
AP Constructions | 1 966 136.00 | 431 270.00 | 1 534 865.00 | 1 966 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 935.00 | 18 574.00 | 1 361.00 | 19 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 740.00 | 21 435.00 | 395 305.00 | 416 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 633 657.00 | 471 279.00 | 2 162 378.00 | 2 633 657.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BZ Autres créances | 121 920.00 | | 121 920.00 | 121 920.00 |
CF Disponibilités | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 980.00 | | 127 980.00 | 127 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 637.00 | 471 279.00 | 2 290 358.00 | 2 761 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 710.00 | 67 988.00 | | 47 710.00 |
DL TOTAL (I) | 56 510.00 | 76 788.00 | | 56 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 865.00 | 966 087.00 | | 1 328 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 529.00 | 335 326.00 | | 419 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 926.00 | 54 400.00 | | 134 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 613.00 | 69 442.00 | | 343 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 915.00 | 10 981.00 | | 6 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 848.00 | 1 436 237.00 | | 2 233 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 358.00 | 1 513 025.00 | | 2 290 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 730 125.00 | | 1 730 125.00 | 1 730 125.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 291.00 | | 1 904 291.00 | 1 904 291.00 |
FQ Autres produits | | | 4 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 844 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 418.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 18 680.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 18 680.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 796.00 | 161 252.00 | | 1 908 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 085.00 | 93 265.00 | | 1 861 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 710.00 | 67 988.00 | | 47 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 020.00 | | | 902 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 633 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 632 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 829.00 | | | 900 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 133.00 | 22 145.00 | | 449 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 133.00 | 22 145.00 | | 449 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 613.00 | 343 613.00 | | 343 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 529.00 | 419 529.00 | | 419 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 902.00 | 124 313.00 | 589.00 | 124 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 922.00 | 914 617.00 | 407 026.00 | 2 098 922.00 |