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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 369.00 | 369.00 | 18 000.00 | 18 369.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 348.00 | 21 408.00 | 65 940.00 | 87 348.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 217.00 | 21 777.00 | 87 440.00 | 109 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 679.00 | | 68 679.00 | 68 679.00 |
072 Créances – Autres | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
084 Disponibilités | 25 824.00 | | 25 824.00 | 25 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 814.00 | | 105 814.00 | 105 814.00 |
110 Total général Actif | 215 031.00 | 21 777.00 | 193 254.00 | 215 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 29 952.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 995.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 133.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 707.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 366.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 801.00 | | | 801.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 818.00 | 301 129.00 | | 309 818.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 305.00 | 301 507.00 | | 312 305.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 749.00 | 263.00 | | 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 299.00 | | |
242 Autres charges externes. | 77 669.00 | 85 395.00 | | 77 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 203.00 | | | 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 028.00 | 13 481.00 | | 12 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 252.00 | 192 545.00 | | 168 252.00 |
252 Charges sociales | 12 235.00 | 14 783.00 | | 12 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 131.00 | 16 690.00 | | 23 131.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 067.00 | 323 463.00 | | 294 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 239.00 | -21 956.00 | | 18 239.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 329.00 | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | 12 400.00 | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 641.00 | 385.00 | | 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 950.00 | 12 843.00 | | 4 950.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 300.00 | -22 455.00 | | 19 300.00 |