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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 296.00 | 37 110.00 | 5 185.00 | 42 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 264.00 | 52 487.00 | 4 777.00 | 57 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 142.00 | 89 597.00 | 11 545.00 | 101 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 947.00 | 19 775.00 | 91 172.00 | 110 947.00 |
BZ Autres créances | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 479.00 | | 178 479.00 | 178 479.00 |
CF Disponibilités | 94 035.00 | | 94 035.00 | 94 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 392 720.00 | 19 775.00 | 372 945.00 | 392 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 863.00 | 109 373.00 | 384 490.00 | 493 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 877.00 | 79 986.00 | | 74 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 980.00 | 51 006.00 | | 69 980.00 |
DL TOTAL (I) | 153 657.00 | 139 793.00 | | 153 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 168.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | 2 902.00 | | 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 849.00 | 61 810.00 | | 17 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 394.00 | 20 362.00 | | 71 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 565.00 | 62 268.00 | | 82 565.00 |
EA Autres dettes | 58 245.00 | 19 274.00 | | 58 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 833.00 | 166 785.00 | | 230 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 490.00 | 306 578.00 | | 384 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 983.00 | 104 975.00 | | 212 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 292.00 | | 5 348.00 | 98 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 1 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 497.00 | 101 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 247.00 | 99 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 710.00 | | 4 098.00 | 96 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 582.00 | | 1 250.00 | 1 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 024.00 | 6 820.00 | 1 247.00 | 84 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 024.00 | 6 820.00 | 1 247.00 | 84 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 394.00 | 71 394.00 | | 71 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 709.00 | 39 709.00 | | 39 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 246.00 | 58 246.00 | | 58 246.00 |
UP Prêts | 150.00 | | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 87 887.00 | | | 87 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | | | 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
VB T. V. A. | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 933.00 | | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 006.00 | 119 356.00 | 650.00 | 120 006.00 |
VW T.V.A. | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 984.00 | 212 984.00 | | 212 984.00 |