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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 951.00 | | 287 951.00 | 287 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 035.00 | 140 205.00 | 27 829.00 | 168 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 655.00 | 244 673.00 | 70 982.00 | 315 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 693.00 | | 35 693.00 | 35 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 335.00 | 384 878.00 | 422 456.00 | 807 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BZ Autres créances | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CF Disponibilités | 54 084.00 | | 54 084.00 | 54 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 472.00 | | 84 472.00 | 84 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 808.00 | 384 878.00 | 506 929.00 | 891 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 180 993.00 | 135 333.00 | | 180 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 651.00 | 80 659.00 | | 76 651.00 |
DL TOTAL (I) | 312 644.00 | 270 993.00 | | 312 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 941.00 | 155 782.00 | | 107 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810.00 | 17 198.00 | | 1 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 613.00 | 55 420.00 | | 73 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 368.00 | 9 411.00 | | 10 368.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 904.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 284.00 | 238 718.00 | | 194 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 929.00 | 509 711.00 | | 506 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 576.00 | 130 376.00 | | 134 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 592.00 | | 497 592.00 | 497 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 592.00 | | 497 592.00 | 497 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 237.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 002.00 | 7 637.00 | | 3 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 002.00 | 7 637.00 | | 3 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 077.00 | 4 857.00 | | 1 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | 5 674.00 | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 924.00 | 1 963.00 | | 1 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 558.00 | 29 579.00 | | 27 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 737.00 | 514 259.00 | | 510 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 086.00 | 433 599.00 | | 434 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 651.00 | 80 659.00 | | 76 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 064.00 | 3 876.00 | | 4 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 920.00 | | 17 697.00 | 767 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 476.00 | 775 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 476.00 | 483 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 951.00 | | | 287 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 470.00 | | 17 697.00 | 476 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 118.00 | 30 237.00 | 10 476.00 | 365 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 118.00 | 30 237.00 | 10 476.00 | 365 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 613.00 | 73 613.00 | | 73 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 694.00 | | | 35 694.00 |
UX Autres créances clients | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 782.00 | 48 073.00 | 59 709.00 | 107 782.00 |
VI Groupe et associés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 986.00 | | | 46 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937.00 | | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 055.00 | 23 361.00 | 35 694.00 | 59 055.00 |
VW T.V.A. | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 285.00 | 134 576.00 | 59 709.00 | 194 285.00 |