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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 553.00 | | 157 553.00 | 157 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
BZ Autres créances | 78 678.00 | | 78 678.00 | 78 678.00 |
CF Disponibilités | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 404.00 | | 92 404.00 | 92 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 957.00 | | 249 957.00 | 249 957.00 |
CU Autres participations | 155 053.00 | | 155 053.00 | 155 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 186 546.00 | 183 417.00 | | 186 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 795.00 | 13 128.00 | | 18 795.00 |
DL TOTAL (I) | 213 592.00 | 204 796.00 | | 213 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 50.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 110.00 | 30 763.00 | | 17 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855.00 | 820.00 | | 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 701.00 | 18 120.00 | | 7 701.00 |
EA Autres dettes | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 365.00 | 49 755.00 | | 36 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 957.00 | 254 551.00 | | 249 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 365.00 | 49 755.00 | | 36 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 50.00 | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 2 000.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 2 000.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | -2 000.00 | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 330.00 | -3 272.00 | | -3 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 811.00 | 85 446.00 | | 91 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 015.00 | 72 318.00 | | 73 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 795.00 | 13 128.00 | | 18 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 553.00 | | | 157 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 553.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 553.00 | | | 157 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 678.00 | | | 78 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 103.00 | 90 103.00 | | 90 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |