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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 082.00 | 13 036.00 | 46.00 | 13 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 853.00 | 46 368.00 | 3 484.00 | 49 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 761.00 | 71 201.00 | 5 560.00 | 76 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BN En cours de production de biens | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BZ Autres créances | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CF Disponibilités | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 111.00 | 71 201.00 | 40 910.00 | 112 111.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 6 000.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -20 810.00 | -1 236.00 | | -20 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 935.00 | -19 574.00 | | 4 935.00 |
DL TOTAL (I) | -5 475.00 | -14 010.00 | | -5 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 067.00 | 17 766.00 | | 13 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 681.00 | 15 021.00 | | 11 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 611.00 | 14 212.00 | | 14 611.00 |
EA Autres dettes | 6 552.00 | 28 454.00 | | 6 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 384.00 | 75 926.00 | | 46 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 910.00 | 61 916.00 | | 40 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 826.00 | 75 325.00 | 235 151.00 | 159 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 826.00 | 75 325.00 | 235 151.00 | 159 826.00 |
FM Production stockée | | | -12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 539.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 067.00 | -170.00 | | 4 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 901.00 | 223 163.00 | | 229 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 966.00 | 242 737.00 | | 224 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 935.00 | -19 574.00 | | 4 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 958.00 | | 3.00 | 74 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 732.00 | | | 74 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | 3.00 | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 662.00 | 6 539.00 | | 64 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 662.00 | 6 539.00 | | 64 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
UX Autres créances clients | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 067.00 | 4 868.00 | 8 198.00 | 13 067.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 940.00 | 10 940.00 | 8 198.00 | 10 940.00 |
VW T.V.A. | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 384.00 | 38 186.00 | 8 198.00 | 46 384.00 |