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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 449.00 | | 40 449.00 | 40 449.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 296.00 | 111 787.00 | 50 509.00 | 162 296.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 334.00 | 113 266.00 | 91 068.00 | 204 334.00 |
060 Stock marchandises | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 970.00 | 30.00 | 12 940.00 | 12 970.00 |
072 Créances – Autres | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
084 Disponibilités | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 404.00 | 30.00 | 39 374.00 | 39 404.00 |
110 Total général Actif | 243 737.00 | 113 296.00 | 130 441.00 | 243 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 109.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 105.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 598 474.00 | 673 752.00 | | 598 474.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 793.00 | 84 593.00 | | 68 793.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 925.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 3 389.00 | 18 634.00 | | 3 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 676 657.00 | 777 904.00 | | 676 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 533 689.00 | 610 619.00 | | 533 689.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 082.00 | 1 718.00 | | 2 082.00 |
242 Autres charges externes. | 53 869.00 | 60 058.00 | | 53 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 344.00 | 2 118.00 | | 3 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 764.00 | 60 469.00 | | 69 764.00 |
252 Charges sociales | 4 224.00 | 4 327.00 | | 4 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 372.00 | 13 270.00 | | 13 372.00 |
256 Dotations aux provisions | 30.00 | | | 30.00 |
262 Autres charges | 6 487.00 | 10 121.00 | | 6 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 686 861.00 | 762 700.00 | | 686 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 205.00 | 15 204.00 | | -10 205.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 12 868.00 | 4 925.00 | | 12 868.00 |
294 Charges financières | 1 260.00 | 1 055.00 | | 1 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 841.00 | 516.00 | | 7 841.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | 2 140.00 | | -1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 109.00 | 16 418.00 | | -5 109.00 |