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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 613.00 | 99 948.00 | 664.00 | 100 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 289.00 | 9 831.00 | 2 458.00 | 12 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 584.00 | 109 780.00 | 112 804.00 | 222 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BT Marchandises | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BZ Autres créances | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CF Disponibilités | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 881.00 | | 18 881.00 | 18 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 465.00 | 109 780.00 | 131 685.00 | 241 465.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DG Autres réserves | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
DH Report à nouveau | -140 104.00 | -150 838.00 | | -140 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 181.00 | 10 734.00 | | 15 181.00 |
DL TOTAL (I) | -113 053.00 | -128 234.00 | | -113 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 644.00 | 227 420.00 | | 211 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 062.00 | 19 800.00 | | 17 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 930.00 | 5 260.00 | | 7 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 738.00 | 260 583.00 | | 244 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 685.00 | 132 349.00 | | 131 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
FD Production vendue biens | 146 554.00 | | 146 554.00 | 146 554.00 |
FG Production vendue services | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 783.00 | | 147 783.00 | 147 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 2 709.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 2 709.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -2 709.00 | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 871.00 | 150 421.00 | | 147 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 690.00 | 139 687.00 | | 132 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 181.00 | 10 734.00 | | 15 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 644.00 | 1.00 | | 211 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 418.00 | 11 744.00 | 2 674.00 | 14 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 738.00 | 33 095.00 | | 244 738.00 |