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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 958.00 | 30 961.00 | -3.00 | 30 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 185.00 | 3 186.00 | -1.00 | 3 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 463.00 | 34 148.00 | 11 315.00 | 45 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 924.00 | 11 084.00 | 62 839.00 | 73 924.00 |
BZ Autres créances | 23 374.00 | | 23 374.00 | 23 374.00 |
CF Disponibilités | 105 472.00 | | 105 472.00 | 105 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 574.00 | 11 084.00 | 195 489.00 | 206 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 037.00 | 45 232.00 | 206 804.00 | 252 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 419.00 | | | -241 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 290.00 | | | -166 290.00 |
DL TOTAL (I) | -370 709.00 | | | -370 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 194.00 | | | 237 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 758.00 | | | 102 758.00 |
EA Autres dettes | 182 578.00 | | | 182 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 983.00 | | | 54 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 514.00 | | | 577 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 804.00 | | | 206 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 514.00 | | | 577 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 432 079.00 | 256 147.00 | 2 688 226.00 | 2 432 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 432 079.00 | 256 147.00 | 2 688 226.00 | 2 432 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 693 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 657 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 12 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 848 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 826.00 | | | -10 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 693 546.00 | | | 2 693 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859 836.00 | | | 2 859 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 290.00 | | | -166 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 463.00 | | 2 000.00 | 43 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 143.00 | | | 34 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 319.00 | | 2 000.00 | 9 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 935.00 | 1 212.00 | | 32 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 935.00 | 1 212.00 | | 32 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 384.00 | 700.00 | | 10 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 384.00 | 700.00 | | 10 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 384.00 | 700.00 | | 10 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 194.00 | 237 194.00 | | 237 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 578.00 | 182 578.00 | | 182 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 983.00 | 54 983.00 | | 54 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
UX Autres créances clients | 60 665.00 | | | 60 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
VB T. V. A. | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 420.00 | 99 161.00 | 13 259.00 | 112 420.00 |
VW T.V.A. | 50 883.00 | 50 883.00 | | 50 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 514.00 | 577 514.00 | | 577 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
ST Autres comptes | 154 220.00 | | | 154 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 617 726.00 | | | 1 617 726.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 866 747.00 | | | 866 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 888 885.00 | | | 888 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 503 399.00 | | | 503 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 657 023.00 | | | 2 657 023.00 |