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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 156 127.00 | 18 741.00 | 137 387.00 | 156 127.00 |
AP Constructions | 1 458 950.00 | 438 943.00 | 1 020 007.00 | 1 458 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 859.00 | 187 516.00 | 133 343.00 | 320 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 549.00 | 130 770.00 | 26 778.00 | 157 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 485.00 | 775 970.00 | 1 317 515.00 | 2 093 485.00 |
BT Marchandises | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 509.00 | 6 907.00 | 177 603.00 | 184 509.00 |
BZ Autres créances | 36 462.00 | | 36 462.00 | 36 462.00 |
CF Disponibilités | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 468.00 | 6 907.00 | 243 561.00 | 250 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 952.00 | 782 876.00 | 1 561 076.00 | 2 343 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 67 566.00 | 3 631.00 | | 67 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 116.00 | 65 935.00 | | 60 116.00 |
DL TOTAL (I) | 171 682.00 | 111 566.00 | | 171 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 131.00 | 200 226.00 | | 179 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 353.00 | 472 787.00 | | 289 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 563.00 | 110 903.00 | | 109 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 439.00 | 49 155.00 | | 15 439.00 |
EA Autres dettes | 795 908.00 | 784 810.00 | | 795 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 394.00 | 1 617 881.00 | | 1 389 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 076.00 | 1 729 447.00 | | 1 561 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 614.00 | 1 472 289.00 | | 1 297 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
FD Production vendue biens | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
FG Production vendue services | 403 268.00 | | 403 268.00 | 403 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 213.00 | | 420 213.00 | 420 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 540.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 502.00 | 157.00 | | 3 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 626.00 | 157.00 | | 3 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626.00 | -157.00 | | -626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 702.00 | 22 283.00 | | 10 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 447.00 | 423 740.00 | | 444 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 331.00 | 357 804.00 | | 384 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 116.00 | 65 935.00 | | 60 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 731.00 | 3 407.00 | | 2 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 240.00 | | 7 472.00 | 2 086 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227.00 | 2 093 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227.00 | 2 093 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 086 240.00 | | 7 472.00 | 2 086 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 145.00 | 82 928.00 | 103.00 | 693 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 145.00 | 82 928.00 | 103.00 | 693 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 907.00 | | 21 000.00 | 27 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 907.00 | | 21 000.00 | 27 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 563.00 | 109 563.00 | | 109 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 908.00 | 795 908.00 | | 795 908.00 |
UX Autres créances clients | 176 474.00 | | | 176 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
VB T. V. A. | 28 751.00 | | | 28 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 508.00 | 31 508.00 | | 31 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 623.00 | 55 844.00 | 91 779.00 | 147 623.00 |
VI Groupe et associés | 289 353.00 | 289 353.00 | | 289 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 683.00 | | | 51 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 111.00 | 222 111.00 | | 222 111.00 |
VW T.V.A. | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 394.00 | 1 297 614.00 | 91 779.00 | 1 389 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 217.00 | 9 811.00 | | 14 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 430.00 | 85 576.00 | | 93 430.00 |
ST Autres comptes | 53 915.00 | 47 480.00 | | 53 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 843.00 | 42 417.00 | | 39 843.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | | 267.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 217.00 | 10 078.00 | | 14 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 229.00 | 46 409.00 | | 41 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 343.00 | 48 502.00 | | 40 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 188.00 | 175 473.00 | | 187 188.00 |