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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
AH Fonds commercial | 41 095.00 | | 41 095.00 | 41 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 845.00 | 2 881.00 | 20 963.00 | 23 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 804.00 | 7 487.00 | 42 317.00 | 49 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 539.00 | 11 521.00 | 111 018.00 | 122 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BT Marchandises | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BZ Autres créances | 22 068.00 | | 22 068.00 | 22 068.00 |
CF Disponibilités | 33 306.00 | | 33 306.00 | 33 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 540.00 | 11 521.00 | 172 018.00 | 183 540.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
DG Autres réserves | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
DH Report à nouveau | -16 227.00 | -19 639.00 | | -16 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 131.00 | 3 412.00 | | 7 131.00 |
DL TOTAL (I) | 46 473.00 | 39 342.00 | | 46 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 907.00 | 74 611.00 | | 67 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 235.00 | 43 332.00 | | 42 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 152.00 | 12 127.00 | | 12 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 545.00 | 138 053.00 | | 125 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 018.00 | 177 395.00 | | 172 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 489.00 | 70 202.00 | | 64 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 154.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
FG Production vendue services | 120 998.00 | | 120 998.00 | 120 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 193.00 | | 126 193.00 | 126 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 097.00 | |
GE Autres charges | | | 9 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 067.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 813.00 | 124 581.00 | | 127 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 682.00 | 121 168.00 | | 120 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 131.00 | 3 412.00 | | 7 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 539.00 | | | 122 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 649.00 | | | 73 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 423.00 | 8 097.00 | | 3 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 922.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 193.00 | 7 175.00 | | 3 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 235.00 | 42 235.00 | | 42 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221.00 | | | 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 850.00 | 6 794.00 | 29 160.00 | 67 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 716.00 | 23 114.00 | 1 602.00 | 24 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 545.00 | 64 489.00 | 29 160.00 | 125 545.00 |